748 - Cooperativa Sicredi
- Agência
- Conta corrente com digito.
- O Posto responsável pela conta corrente (dois dígitos).
- Código do Beneficiário.
- Carteira - provavelmente 1
CNAB 240
756 - Cooperativa Sicoob
- Agência com dígito.
- Conta corrente com digito.
- Número da cooperativa.
- Código do Beneficiário.
- Carteira - provavelmente 1
CNAB 240
Pag Hiper -> Ideal para boletos antecipados pelo ERP ou pelo e-commerce pois só haverá a cobrança se o cliente efetuar o pagamento, Não existe cobrança para boletos cancelados. Não protesta e não oferece desconto de títulos. Repasse do valor em 2 dias.
Não é necessário homologar, boletos gerados via API e gerados no Browser.
- Credenciais , Api key e Token
Factorings -> Neste caso dependendo da orientação de cada factoring a conta corrente é ajustada para "banco Imprime", para que a os títulos sejam enviados na remessa mesmo sem a impressão dos boletos. A Factoring informará o tipo de arquivo que deseja para obter as informações ( Bradesco, itaú ou Banco do Brasil ) e solicite ao suporte o ajuste para essa configuração.
Caso exista algum banco que não está nesta relação que gostaria que fosse desenvolvida a emissão dos boletos, envie a documentação referente à estrutura dos boletos e arquivos de Remessa e Retorno de cobrança CNAB do banco específico para o email do suporte.
Normalmente os bancos solicitam que antes de iniciar a emissão por sistema próprio seja enviado boletos e arquivos de remessa teste. Para isso é necessário entrar em contato com o seu gerente ou com o suporte de cobrança do banco e informar que deseja iniciar a cobrança com a emissão de boletos por sistema próprio e a orientação inicial será enviada.
Para habilitar ou desativar a emissão de boletos de uma conta corrente o campo "Gera Boleto" do cadastro da conta corrente deve ser alterado para S em Manutenção -> Tabelas -> Financeiro na aba Conta Corrente.
No pedido deve ser informada uma forma de pagamento que indique o tipo BL - Boleto e a quantidade de parcelas e prazos de pagamento.
Na tela Manutenção -> Financeiro -> Liberação de Pedidos é selecionada a conta corrente que deseja fazer a emissão dos boletos.
Ao emitir a nota fiscal os boletos ( já homologados ) são impressos em seguida à nota fiscal conforme a configuração efetuada na homologação.
Ao final do dia na tela Manutenção -> Financeiro -> Remessa de Boletos Banco deve ser gerado o arquivo de remessa de cada banco e enviados para cada banco na opção transmissão de arquivo de cobrança ou similar ( consulte o help do site do banco sobre cobrança bancária para maiores informações sobre as remessas e retornos CNAB ).
Selecione a conta corrente do banco no campo da parte de cima da tela e clique no botão "Gera Remessa" -> Todo boleto impresso, não recebido, e ainda não enviado será enviado no arquivo na pasta indicada no começo do texto. algo como "S:\bluesys\remessa\XXXX\NNN\CB999999.REM". Aonde XXXX indica o código da empresa e NNN indica o número do banco e o 999999 indica a data da geração do arquivo no formato sugerido por cada banco.
O processamento dos boletos ocorre durante à noite.
No começo do dia deve-se entrar no site de cada banco e baixar os arquivos de retorno e nesta mesma tela Manutenção -> Financeiro -> Remessa de Boletos Banco. Tome cuidado quando o arquivo é baixado adicionando o final (1) ou (2) o que pode indicar que o arquivo já foi baixado e pode já ter sido processado anteriormente e se for processado com outro nome uma segunda vez pode baixar em duplicidade causando problemas na conciliação bancária e no cálculo correto do limite disponível do cliente.
Selecione a conta corrente do banco no campo da parte de cima da tela e clique no botão "Ler Retorno" e selecione o arquivo baixado.
O conteúdo do arquivo será mostrado na tela e para processar o arquivo registrando o conteúdo no histórico de Retornos e baixando os boletos quitados clique em Processa.